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adi GDPdU - Archiv und Recherchesystem - Die schnelle, sichere GDPdU-Lösung
Aufgabenstellung

Nach § 147 Abs. 6 AO ist der Finanzbehörde das Recht eingeräumt, die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellte Buchführung des Steuerpflichtigen durch Datenzugriff zu prüfen. Hinter dieser kurzen Bezeichnung „GDPdU“ (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) verbergen sich einige Herausforderungen, u. a.:

• Zugriff auf steuerrelevante Informationen (u. U. aus verschiedenen Applikationen)
• Archivfunktion, um die Aufbewahrungsfristen einzuhalten
• Qualitätssicherung und Abbildung der Daten für Recherche und Versand
• Recherchemöglichkeiten für Steuerprüfer
• XML Schnittstelle für die Belieferung der Steuerbehörde (IDEA)

Lösung

Mit unserem System adiGA halten Sie alle Funktionen und Daten bereit, die Sie zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben benötigen.

Unsere Lösung bietet folgende Vorteile:

• direkte Anbindung an die Fondsbuchhaltungssysteme SimCorp Dimension, V3.Fonds, XENTIS und VEGA
• hohe Flexibilität
• Einbindung weiterer Datenquellen
• einfache Erweiterbarkeit
• schnelle Verfügbarkeit
• hohe Wirtschaftlichkeit

Das System adiGA beruht auf der bewährten Basistechnologie des asset data integrator, die große Stabilität und Sicherheit mit Transparenz, Flexibilität und hoher Wirtschaftlichkeit verbindet.

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asset data integrator - Baustein für Baustein mehr Wirtschaftlichkeit!
Das hoch flexible, modulare IT-System für die Datenintegration und Prozessautomation im Assetmanagement.
Mit dem asset data integrator schöpfen Sie Ihre Wirtschaftlichkeitspotenziale voll aus:
* Flexible, lösungsorientierte Modulkombinationen
* Niedrige Investitionskosten
* Extrem schnelle Systemintegration
* Sofortiger Nutzengewinn
* Kombinierbar mit vorhandenen Anwendungen
* Temporäre Nutzungsszenarien
* Fundament für eine tragfähige IT-Architektur

Gesetze, Marktanforderungen, Kundenwünsche – KAGen sind permanent dazu gezwungen, schnell auf sich ändernde Situationen zu reagieren. Im IT-Bereich entstehen dadurch häufiger punktuelle Speziallösungen, die als „Einzellösungen“ eine homogene IT-Architektur stören, überproportionale Wartungs- und Betreuungskosten erzeugen und damit den Handlungsspielraum stetig einschränken.

Mit System zu mehr Wirtschaftlichkeit
Die Lösung für diese Herausforderung heißt asset data integrator – ein hoch flexibles Informationssystem speziell für das Asset Management, das ein Kernsystem, zentrale Datenbasis und funktionale Module, mit fachlichen Lösungsbausteinen kombiniert. Die flexible Kombination dieser Bestandteile ermöglicht es, dass Sie schnell und wirtschaftlich Ihre konkreten thematischen bzw. spezifischen Anforderungen erfüllen können und zusätzlich den Grundstein für eine langfristige, tragfähige und wirtschaftliche IT-Architektur legen.

Baustein für Baustein zum grundsoliden, zukunftsorientierten Gesamtsystem
In der zentralen Datenbasis des asset data integrator werden systemübergreifend alle benötigten Fonds-, Buchungs-, Risiko-, Markt- und Stammdaten zur dispositiven Bearbeitung und Weiterleitung abgelegt.

Die bereitstehenden Module stellen alle notwendigen Funktionalitäten zur Prozessautomation, Datenqualitäts- sicherung und –aufbereitung bereit. Mit den Lösungsbausteinen werden die notwendigen Schnittstellen genauso abgedeckt wie die benötigten Bearbeitungsmöglichkeiten, Auswertungen und Ergebnisse. Module und Lösungsbausteine lassen sich flexibel einsetzen, kombinieren, anpassen und extrem einfach mit Ihren existierenden Anwendungen verbinden. Sie erhalten so ein integriertes, transparentes und optimal auf Sie zugeschnittenes Gesamtsystem. Durch die stark verkürzten Konzeptions- und Umsetzungsphasen stehen die geforderten Ergebnisse wesentlich schneller bereit als in klassischen Data-Warehouse- bzw. Systemintegrations-Projekten.

Themenlösungen mit optimal abgestimmten Lösungsbausteinen
Keine Kapitalanlagegesellschaft ist wie die andere und dennoch stehen die Unternehmen dieser Branche immer wieder vor den gleichen Anforderungen. Beispiele sind die Derivateverordnung, GDPdU oder das Investmentgesetz. adept consult prüft zusammen mit Kunden immer wieder die aktuellen Anforderungen und setzt sie in Lösungsbausteine um, mit denen sich diese Aufgaben schnell und effektiv abdecken lassen. Durch die individuellen Anpassungsmöglichkeiten der Lösungsbausteine bleibt dennoch ausreichend Spielraum für Ihre spezifischen Unternehmensanforderungen.

ready2run – mit dem asset data integrator können Sie sofort loslegen!
Der asset data integrator bietet eine Vielzahl bestehender Lösungsbausteine und ermöglicht mit seinen Standard- Schnittstellen zu den Fondsbuchhaltungslösungen wie z. B. V3, VEGA, SimCorp und XENTIS eine sofortige Anbindung.

Für Ihr Unternehmen bedeutet dies, dass Sie den asset data integrator ultraschnell produktiv einsetzen können und praktisch sofort einen spürbaren Nutzen gewinnen.

Lassen Sie sich überzeugen!

Der asset data integrator befindet sich seit Anfang 2005 erfolgreich im Einsatz. Näheres hierzu und Referenzdetails nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Sie können sich jedoch auch „live“ von seiner Effektivität und Wirtschaftlichkeit überzeugen – anhand einer Proof-of-Concept- Installation! Dazu wird im Zeitrahmen von ca. einer Woche das System bei Ihnen eingerichtet und mit Ihren unternehmensspezifischen Daten versorgt. Ihr Produktionsbetrieb bleibt hiervon unberührt und wird nicht gestört.

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INNOVATIONSPREIS 2006 - Auszeichnung Datenmanagement
asset data integrator erhält Auszeichnung in der Kategorie Datenmanagement

Der asset data integrator wurde von der Initiative Mittelstand in der Kategorie Datenmanagement mit dem Siegel "Innovation für den Mittelstand 2006" ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.imittelstand.de/innovationspreis2006.

Lassen auch Sie sich von den Optimierungs- und Effizienzsteigerungspotenzialen des asset data integrator überzeugen. Wir stehen Ihnen für ein persönliches Gespräch gerne zur Verfügung.

Kontakt:
Account Manager
Michael Blicker
+49 69 241828-30

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Messaggio - Fondssimulation und Anlagegrenzprüfung für Immobilien-KAGen
Aufgabenstellung
Viele Immobilien-Kapitalanlagegesellschaften nutzen unterschiedliche Individuallösungen, z.B. Excel-Workbooks, um die notwendige Anlagegrenzprüfung durchzuführen. Bei vielen Lösungen stellt sich jedoch die Frage, ob die wachsende Komplexität der Prüfanforderungen mit vertretbarem Aufwand abgebildet werden kann bzw. ob die Ergebnisse nachvollzogen werden können. Entscheidende Kriterien hierfür sind im Wesentlichen die Sicherheit und die Qualität der Daten.

Lösung
Messaggio ist eine Lösung zur flexiblen und regelbasierten Durchführung der Anlagegrenzprüfung bei Immobilien-Kapitalanlagegesellschaften, inkl. Reporting. Kunden setzen Messaggio erfolgreich im täglichen Business, wie auch in der strategischen Planung, ein. Als Lösung für den Gesamtprozess „Prüfung der gesetzlichen und vertraglichen Grenzen“ bietet Messaggio zahlreiche Funktionen:

* Automatisierte Datenbefüllung aus verschiedenen Quellsystemen.
* Assetbaum, in dem die einzulesenden Daten z.B. anhand ihrer Bilanzkennzeichen sortiert werden.
* Modularer Regeleditor, der es dem Anwender ermöglicht, Regeln zu bearbeiten und neu zu erstellen. Die Regeln können bei neuen Anforderungen flexibel erweitert werden, ohne dass dafür ein Eingriff in die Systemstruktur notwendig ist.
* Berichtserstellung mit Hilfe des in das System integrierten Reportingsystems „Crystal Reports“ inklusive der Optionen Berichte zu drucken oder per Mail zu versenden.
* Zusätzlich erlaubt Messaggio die automatisierte Meldungserstellung an die BaFin.

Flexible Konfigurationsmöglichkeiten durch Regeleditor
Der Regeleditor erlaubt die flexible Umsetzung und Anpassung der gesetzlichen und vertraglichen Grenzprüfungen:

* Anlagegrenzen können anhand von Bausteinen konfiguriert werden
* Verwaltung mehrer Fonds mit unterschiedlichen Währungen
* Mehrere Regelsätze können einem Fonds zugeordnet werden
* Möglichkeit zur Überprüfung der Vertragsgrenzen und weitergehender interner Anlagegrenzen
* Zugriffsrechte durch individuelle Benutzerrechte

Analyse, Planung und Auswertung
Mit Messaggio können individuelle Planungs- und Reportinganforderungen schnell und kostengünstig umgesetzt werden. Zusätzlich stehen bereits verschiedenste Auswertungen für die schnelle Nutzung der Lösung bereit, wie z.B.:

* Berichte über die Liquiditätssituation der Fonds und Berechnung des für Investitionen zur Verfügung stehenden Kapitals
* Auslastung der Anlagegrenzen Ihrer Fonds mit Hilfe der Managementübersicht

Insbesondere bietet Messaggio die Möglichkeit zur Simulation:

* Währungskurse: Wie wirken sich Währungskursschwankungen auf die gesetzlichen und die vertraglichen Anlagegrenzen aus?
* Verkauf von Liegenschaften und Beteiligungen: Simulation des Verkaufs von Liegenschaften oder Beteiligungs- gesellschaften (auch) anteilig und die Auswirkung auf die Anlagegrenzen
* Ankauf von Liegenschaften und Beteiligungen: Auswirkungen auf die Anlagegrenzen, welche sich durch den Ankauf von Liegenschaften oder Beteiligungs- gesellschaften (auch Aufstockung bestehender Beteiligungen) ergeben
* Erweiterung von Regionen: Frühzeitige Erkennung z.B. der Auswirkungen von EU-Erweiterungen auf die vertraglichen Anlagegrenzen
* Mittelzu- und -abflüsse: Zufluss und Abfluss von Mitteln und Darstellung, wo in diesem Falle Handlungsbedarf besteht, bzw. wie bereits jetzt reagiert werden kann.

Mit Messaggio sind auch Kontrollfunktionen umgesetzt, so die Zuordnung mehrerer unabhängiger Regelgruppen pro Fonds. Die Fonds können somit gleichzeitig nach dem KAGG oder InvG geprüft werden. Neu aufgelegte Fonds können so gegen einen geminderten Regelsatz geprüft werden und gleichzeitig auch das "Hereinwachsen" in den gesamten Regelsatz beobachtet werden.

Durch die Integration des asset data integrator ist es möglich, schnell und effizient beliebige, unterschiedliche Datenquellen an Messaggio anzuschließen und auszuwerten

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adi Reporting Suite - Zielgruppenspezifisches Reporting
Mit der adi Reporting Suite auf Basis modernster objektorientierter Technologien ist die schnelle Realisierung eines leistungsfähigen Berichtssystems für Monats-, Anlageausschuss-, Risiko-, VAG- und internes Reporting möglich. Der hohe Automatisierungsgrad verbessert dabei nachhaltig die Wirtschaftlichkeit.

Aufgabenstellung:
Für viele KAGen ist zielgruppenorientiertes Reporting mit höchster Schnelligkeit, Flexibilität und Qualität heute ein strategischer Faktor.

Das bringt hohe Anforderungen mit sich:
• Mehrfachverwendung identischer oder ähnlicher Inhalte durch Vererbung
• Effiziente Generierung einheitlicher, standardisierter Reports aus unterschiedlichsten Quellen und Strukturen
• Aufbereitung und Ausgabe der Reports in unterschiedlichen Formaten und Kanälen (PDF, HTML, Präsentationen etc.)
• Kein spezielles Know-how zur Erstellung oder Modifikation von Reports notwendig

Lösung
Mit der adi Reporting Suite bietet sich Ihnen ein mächtiges Werkzeug auf Open-Source-Basis zur Erfüllung dieser Anforderungen:
• Definition und Verwaltung einzelner Reportelemente unabhängig vom Liefersystem
• Zusammenstellung von Objekten (auch externe Dateien) zu Reporting-Books
• Generierung der Reports mit individuellem Layout-Style
• Zahlreiche Filterfunktionen
• Erstellung und Verteilung der Reports und Formate manuell oder automatisiert
• Zentrale Änderung der Reportelemente
• Objektorientierte Definition von kundenspezifischen Änderungen

Ideale Kombination
Unser Partner Actuate liefert mit seinen XML-basierten Produkten ausgereifte Bausteine für leistungsstarke Reporting-Infrastrukturen. Themen wie Massenberichte, Druckstraßen-Ansteuerung oder Reporting-Portale lassen sich so hoch automatisiert umsetzen. Durch die Kombination von asset data integrator®, adi Reporting Suite und Actuate-Lösungen entstehen Reporting-Systeme, die fachlich und technisch keine Wünsche offen lassen.

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